| |
CASA LAR ESPERANÇA FRANCISCA PAULA DE JESUS.CNPJ 17.343.013/0002-47 -
BALANCETE JANEIRO 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS |
R$ |
|
|
|
Saldo Transportado Mês anterior |
3541,63 |
|
|
|
Convênios - CEMIG |
916,85 |
|
|
|
Receitas doações |
820,00 |
|
|
|
Emprestimo CCHJ |
|
|
|
|
Outras/ Festas |
|
|
|
|
|
5.278,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS |
R$ |
|
|
|
CASA |
|
|
|
Aluguel |
|
|
|
|
Condomínio |
|
|
|
|
Cestas Funcionarios |
|
|
|
|
Conta de água |
371,07 |
|
|
|
13° Sálario - 2ª Parcela |
|
|
|
|
Conta de luz |
344,78 |
|
|
|
Conta de telefone |
333,67 |
|
|
|
Gás |
128,00 |
|
|
|
Impostos Manutenção de conta |
15,00 |
|
|
|
Encargos/FGTS |
385,68 |
|
|
|
Encargos/ INSS |
242,64 |
|
|
|
Reformas e manutenção |
|
|
|
|
Sálarios |
2.095,44 |
|
|
|
Férias Funcionario |
579,96 |
|
|
|
ASSINATURAS / TELEFONE CELULAR |
|
|
|
Internet |
|
|
|
|
Revistas/jornais |
|
|
|
|
Conta celular |
|
|
|
|
Tv a cabo |
|
|
|
|
Outros |
|
|
|
|
ALIMENTAÇÃO |
|
|
|
Supermercado |
|
|
|
|
Padaria |
|
|
|
|
Feira |
315,00 |
|
|
|
Lanche das crianças |
|
|
|
|
Almoço/jantar (dia-a-dia) |
|
|
|
|
Carne |
250,00 |
|
|
|
TRANSPORTE |
|
|
|
Conserto Veiculos |
|
|
|
|
Seguro |
|
|
|
|
Combustível |
|
|
|
|
Estacionamento |
|
|
|
|
Multas |
|
|
|
|
Impostos |
|
|
|
|
Ônibus/metrô |
129,27 |
|
|
|
Outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAÚDE |
|
|
|
Plano de saúde |
|
|
|
|
Dentista |
|
|
|
|
Farmácia |
|
|
|
|
Veterinário |
|
|
|
|
Outros |
|
|
|
|
ESTUDOS |
|
|
|
Mensalidade escolar |
|
|
|
|
Cursos extras |
|
|
|
|
Apostilas - livros - materiais |
|
|
|
|
Uniforme |
|
|
|
|
Línguas |
|
|
|
|
Outros |
|
|
|
|
LIMPEZA/ ROUPAS |
|
|
|
Sabonetes |
|
|
|
|
Detergentes/ Sabão |
|
|
|
|
Roupas, sapatos, etc |
|
|
|
|
Papel higiênico/Outros |
|
|
|
|
Outros |
|
|
|
|
LAZER |
|
|
|
Cinema/locadora |
|
|
|
|
Jantares |
|
|
|
|
Passeios |
|
|
|
|
Outros Aluguel de mesas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.190,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87,97 |
|
|
|
|
|
|